На основании приведенных операций в кассе за июнь 20__г

На основании приведенных операций в кассе за июнь 2020 г. проставим корреспонденцию счетов по каждой операции в таблице.
№ п/п Дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит
остаток на 01.06.2020 г. 5850
1 2 РКО № 381. Выдана инженеру Лаптеву А.Н. сумма перерасхода по авансовому отчету №46 1800 71 50
2 2 ПКО №75 Получено в банке по чеку №093615:
- для выплаты зарплаты
- на командировочные расходы 73200
17800 50 51
3 2 ПКО №76. Сдан в кассу агентом Антоновым Р.В. остаток подотчетных сумм 1200 50 71
4 3 РКО №382 По платежным ведомостям №71-78 выплачена зарплата рабочим и служащим 73200 70 50
5 5 РКО №383 Выдан аванс на командировку инженеру Пекарниковой Т.А. 17800 71 50
6 5 ПКО №77. Сдан в кассу инженером Фроловым А.А. остаток неиспользованных сумм согласно авансовому отчету №48 от 25 мая 1300 50 71
7 10 ПКО №78. Получено в банке по чеку №083616:
- для выплаты зарплаты
- для выдачи депонентам
- на хозяйственные расходы
165200
34200
13600 50 51
8 10 РКО №384 Выдан аванс на хозяйственные нужды машинистке Анисимовой В.О. 6200 71 50
9 10 РКО №385 Выдан аванс на хозяйственные нужды агенту Лысенко В.А. 3600 71 50
10 11 РКО №386 по платежным ведомостям выплачена заработная плата рабочим и служащим 165200 70 50
11 11 РКО №387 Выдана заработная плата депонентам 34200 76 50
12 11 РКО №388 Выдан аванс на хозяйственные расходы агенту Лысенко В.А. 3800 71 50
На начало июня 2020 года остаток в кассе и по счету 50 «Касса» составлял 5850 рублей, поступило за июнь месяц 306500 рублей, выбыло за июнь месяц 305800 рублей. Остаток на конец месяца в кассе и по счету 50 «Касса» составил 6550 рублей.
Заполненная кассовая книга представлена в виде отдельного приложения к контрольной работе. Ниже представлены приходные и расходные кассовые ордера.
Код
Форма по ОКУД 0310002
ООО «ЛИДЕР» по ОКПО 01845556
(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 381 02.06.2020
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующийсчет, субсчет
код аналитическогоучета
71
50 1800,00
Выдать Лаптеву А.Н.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: сумма перерасхода по авансовому отчету
Сумма Одна тысяча восемьсот ________________________________________________________
(прописью)
руб. 00 коп.
Приложение
Руководитель организации Директор
Петров
И.Н. Петров
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил Одна тысяча восемьсот _______________________________________________________
(сумма прописью)
руб. 00 коп.
“ 02 ” июня
2020 г. Подпись Лаптев
По Паспорт 0000 № 000000 выдан 01.03.2017 г., ОВД г. Москвы_____________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир Соловьева
Н.В. Соловьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-1
Линия отреза
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
ООО «ЛИДЕР»
(организация)
Код
Форма по ОКУД 0310001
КВИТАНЦИЯ
ООО «ЛИДЕР» по ОКПО 01845556
(организация)
к приходному кассовому ордеру № 75
(структурное подразделение)
от “ 02 ” июня
2020 г.
Номер документа Дата составления
Принято от ПАО «СБЕРБАНК» через Соловьеву Н.Н.
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 75 02.06.2020
Основание: Получение в банке наличных
Дебет Кредит Сумма, руб. коп. Кодцелевогоназначения
денежных средств по чеку № 093615 от 02.06.2020 г.
код структурногоподразделения корреспондирующий счет,субсчет
код аналитического учета
50
51
91000,00
Сумма 91000 руб. 00 коп.
(цифрами)
Принято от ПАО «СБЕРБАНК» через Соловьеву Н.В.
Девяносто одна тысяча
(прописью)
Основание: Получение в банке наличных денежных средств по чеку № 093615 от 02.06.2020 г.
руб. 00 коп.
Сумма Девяносто одна тысяча
В том числе Без НДС
(прописью)
руб. 00 коп.
“ 02 ” июня
2020 г.
В том числе Без НДС
М.П. (штампа)
Приложение
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил кассир Соловьева
Н.В . Соловьева
Кассир Соловьева
Н.В. Соловьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-1
Линия отреза
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
ООО «ЛИДЕР»
(организация)
Код
Форма по ОКУД 0310001
КВИТАНЦИЯ
ООО «ЛИДЕР» по ОКПО 01845556
(организация)
к приходному кассовому ордеру № 76
(структурное подразделение)
от “ 02 ” июня
2020 г.
Номер документа Дата составления
Принято от Антонова Р.В.
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 76 02.06.2020
Основание: Сдан остаток
Дебет Кредит Сумма, руб. коп. Кодцелевогоназначения
подотчетных сумм.
код структурногоподразделения корреспондирующий счет,субсчет
код аналитического учета
50
71
1200,00
Сумма 1200 руб. 00 коп.
(цифрами)
Принято от Антонова Р.В.
Одна тысяча двести
(прописью)
Основание: Сдан остаток подотчетных сумм
руб. 00 коп.
Сумма Одна тысяча двести
В том числе Без НДС
(прописью)
руб. 00 коп.
“ 02 ” июня
2020 г.
В том числе Без НДС
М.П. (штампа)
Приложение
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил кассир Соловьева
Н.В. Соловьева
Кассир Соловьева
Н.В. Соловьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Код
Форма по ОКУД 0310002
ООО «ЛИДЕР» по ОКПО 01845556
(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 382 03.06.2020
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующийсчет, субсчет
код аналитическогоучета
70
50 73200,00
Выдать бухгалтеру Смирновой А.А.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: выплата зарплаты рабочим и служащим
Сумма Семьдесят три тысячи двести_____________________________________________________
(прописью)
руб. 00 коп.
Приложение
Руководитель организации Директор
Петров
И.Н. Петров
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил Семьдесят три тысячи двести___________________________________________________ _______________________________________________________
(сумма прописью)
руб. 00 коп.
“ 03 ” июня
2020 г. Подпись Смирнова
По Паспорт 0000 № 000000 выдан 01.03.2017 г., ОВД г. Москвы_____________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир Соловьева
Н.В. Соловьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
Форма по ОКУД 0310002
ООО «ЛИДЕР» по ОКПО 01845556
(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 383 05.06.2020
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующийсчет, субсчет
код аналитическогоучета
71
50 17800,00
Выдать Инженеру Пекарниковой Т.А.___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание: аванс на командировку
Сумма Семнадцать тысяч восемьсот____________________________________________________
(прописью)
руб. 00 коп.
Приложение
Руководитель организации Директор
Петров
И.Н. Петров
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Котова
С.В. Котова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил Семнадцать тысяч восемьсот___________________________________________________ _______________________________________________________
(сумма прописью)
руб. 00 коп.
“ 05 ” июня
2020 г. Подпись Пекарникова
По Паспорт 0000 № 000000 выдан 01.03.2017 г., ОВД г. Москвы_____________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир Соловьева
Н.В. Соловьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-1
Линия отреза
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
ООО «ЛИДЕР»
(организация)
Код
Форма по ОКУД 0310001
КВИТАНЦИЯ
ООО «ЛИДЕР» по ОКПО 01845556
(организация)
к приходному кассовому ордеру № 77
(структурное подразделение)
от “ 05 ” июня
2020 г.
Номер документа Дата составления
Принято от Фролова А.А..
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 77 05.06.2020
Основание: Сдан остаток
Дебет Кредит Сумма, руб