Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В

Определим среднюю доходность акций по формуле:
= ,
где ki – доходность при определенной экономической ситуации;
Pi – вероятность.
Средняя доходность акции А: 
k=8*0,2+9*0,3+12*0,3+18*0,2=11,5%
Средняя доходность акции В: 
k=12*0,2+14*0,3+16*0,3+22*0,2=15,8%
Средняя доходность выше у акции В.
Определим дисперсию по формуле:
σ2=(ki-k)2*Pi
Дисперсия акции А:
σ2=8-11,52*0,2+9-11,52*0,3+12-11,52*0,3+18-11,52*0,2=12,85%
Дисперсия акции В:
σ2=(12-15,8)2*0,2+14-15,82*0,3+16-15,82*0,3+22-15,82*0,2=11,56%
Стандартное отклонение рассчитывается по формуле:
σ=σ2
Стандартное отклонение для акции А:
σ=12,85=3,58
Стандартное отклонение для акции Б:
σ=11,56=3,4
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
V=σk
Коэффициент вариации для акции А:
V=3,5811,5=0,31
Коэффициент вариации для акции Б:
V=3,415,8=0,22
Размах вариации - это разность между максимальным и минимальным значениями