Дилер банка заключил форвардную сделку сроком на один месяц на покупку 10млн

Объем затраченных долларов по сделке
10 000 000 * 1,2565 = 12 565 000 долларов США.
Кросс-курс евро/доллар на дату проведения сделки
71,5015/60,0054=1,191584
Необходимо потратить долларов
10 000 000 * 1,191584 = 11 915 840 долларов США.
В случае, если покупка будет осуществлена по форвардной сделке, дилер переплатит:
12 565 000 – 11 915 840 = 649 160 долл