1 апреля в обращении находилось 6000 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «А»

Доходность на вложенные инвестиции определим по формуле:
Д=П/ Рн ×100=(Рк-Рн)/Рн×100, где
П – прирост стоимости пая;
Рн – цена покупки пая;
Рк – стоимость пая через месяц.
Цена покупки составит: Рн=ЧА/n×(1-Н), где ЧА – стоимость чистых активов; n – число паев; Н – величина надбавки в долях.
Стоимость пая через месяц определим по формуле:
Рк=ЧА/n.
Получаем:
- по А: Рн=900000/6000×(1-0,02)=147 руб.;
Рк=1000000/6000=166,7 руб.;
Д=(166,7-147)/147×100=13,38%.
- по Б: Рн=850000/4020×(1-0,018)=207,6 руб.;
Рк=1000000/4020=248,8 руб.;
Д=(248,8-207,6)/248,8×100=19,80%.
Таким образом, доходность по паю А составит 13,38%, а по паю Б – 19,80 %.